本周二美股盘后,国际信用评级巨头惠誉宣布,将美国的长期外币债务评级从AAA下调至AA+。继2011年8月标准普尔降级后,美国时隔十二年又遭评级巨头下调评级。
本周三,美国国债收益率继续蹿升。在周二三周来首次站上4.0%后,基准十年期美债收益率周三站稳4.0%上方,美股盘中曾升破4.10%,日内升幅扩大到10个基点,创去年11月以来九个月新高。三十年期美债收益率周三盘中曾升破4.20%,连续第二日创九个月新高。
有媒体指出,这次惠誉降级后的债市反应和之前截然不同。十二年前标普下调美国评级震惊金融界时,美股暴跌,曾濒临熊市,但投资者却争先恐后地买入在美国被降级后理应风险更高的美债。美股持续几个月动荡,而后仍延续了此后截至2020年的长达十一年牛市。
【资料图】
美国国债目前仍是全球流动性最强的资产,十年期美国国债收益率被称为“全球资产定价之锚”。
媒体评论称,除了2011年股市曾短暂暴跌,美国的财政问题很少直接威胁国民的钱包。不过,惠誉降评级的警告是在财政赤字越来越难以令人忽视时发出的,财政压力很快将变得更难以忽视。
值得一提的是,惠誉的降级正逢美国财政部宣布扩大将扩大长期美债发售规模。周三财政部公布,下周将标售长债1030亿美元,规模超过此前的960亿美元、略高于大部分交易商预期的水平。
这是财政部两年半来首次提高季度期内长债发行规模,凸显了美国政府赤字扩大的恶化形势,考验市场对美债的需求。
有评论称,虽然惠誉降级的时机有点诡异,但美国的财政状况的确令人担忧。降级发生在财政部再融资期间,因此,可能看到美债的期限溢价上升以及收益率曲线变陡。
还有评论称,惠誉的降价可以被列为“灰犀牛”事件。和“黑天鹅”不同,“灰犀牛”属于那种很可能发生的事件,之前就有过大量的警告、涌现将发生的迹象,可它一直被忽视,等到重视时为时已晚。
该评论解释说,因为美联储一年多来不断加息,随着利率上升提高融资需求,在不采取过度印钞等引发政治灾难的措施这一前提下,美国政府改变财政路径的能力变得越来越有限。若不采取激进措施,政府几乎肯定入不敷出,不断攀升的无风险利率会将私人投资排斥在外,并削弱股票的价值。
更糟糕的是,美国政府失去财政回旋余地可能导致,在面对无论是金融、卫生还是军事方面的下一场危机时,美国政府都不仅仅是能掏钱解决那么简单,可能国内需要付出增税、通胀、削减国民福利等代价。
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