资金面:本周(2023 年5 月15 日-19 日)R007 和DR007 分别收于1.95%(前值1.90%)和1.87%(前值1.81%),资金价格小幅上升。本周大行净融出规模有所回落,但仍处于高位,大行融出资金多使得税期资金面相对稳定。6M 国股(无三农)转贴利率收于1.77%(前值1.56%)。质押式回购交易量回落至7.69 万亿,仍处于高位,银行间市场杠杆率小幅降至109.08%。
(相关资料图)
同业存单:本周同业存单发行4557 亿(前值4944 亿),净融资-1071 亿(前值-614 亿)。城商行(2175 亿)和1Y 期限(1931 亿)发行最多。
3M 收益率上涨3bps 至2.22%,6M 收益率上涨1.73bps 至2.31%,1Y 收益率上涨3bps 至2.46%。1YMLF 与存单利差收窄3bps 至29bp,1Y-3M期限利差仍为24bp,1Y 中票-存单利差收窄2.81bps 至9.43bp。
机构行为:
本周主要买入机构为农商行、基金公司和理财产品。
农商行大幅净增持1418 亿元(前值617 亿元),其中大幅增持7-10 年政金债423 亿元,增持同业存单459 亿元。
理财净买入现券887 亿元,包括利率债增持81 亿元,信用债增持380 亿元,存单增持425 亿元。分期限来看,理财对1 年及以下利率债和信用债分别增持58 亿和335 亿,对1 年以上利率债和信用债分别增持23 亿和增持45 亿。
基金净买入现券588 亿元(前值1783 亿元),其中包括利率债增持40 亿元,信用债增持524 亿元,存单增持25 亿元。分期限来看,信用债以增持1 年及以下和1-3 年为主。
当周利率债欠配指数为-1.57(前值-1.56),利率债欠配程度略有加深,信用债欠配指数为-1.16(前值-1.09),信用债欠配程度加深。
点评:
本周经历税期,资金价格小幅增加,但大行净融出资金仍处高位,央行超量续作MLF,本周净投放资金230 亿元,资金面保持相对稳定。同业存单利率小幅回调。质押式回购量和银行间市场杠杆率小幅回落,但质押式回购量仍处高位。农商行配置规模再度回升,基金增持力量环比减弱,主要为止盈操作,理财配置力量仍维持较强。下周有100 亿元逆回购到期,关注基金配置力量变化。
风险提示:同业存单供给冲击,理财和货基赎回冲击。
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