一、基金基本情况概述
南方中证500信息技术ETF(512330)成立于2015年6月29日,四季度最新规模4.45亿元。济安金信三年期评级为2星。
(相关资料图)
基金经理孙伟拥有7.7年的基金投资经历,2016年7月29日正式接受南方中证500信息技术ETF基金管理,任职期间回报为-6.22%,位居同类445只基金中第395名。
孙伟现管理25只产品(包括A类和C类),管理总规模为253.53亿元,平均年化回报为-3.64%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为4.70%,同类平均收益为2.72%,在同类2168只基金中排名519位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,南方中证500信息技术ETF基金的总资产为4.45亿元。较上一期4.19亿元变化了0.26亿元,环比变化了6.19%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
南方中证500信息技术ETF基金的持有人数为3109人,机构投资占比为1.84%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达99.68%。较上一期环比变化了0.07%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为30.70%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
南方中证500信息技术ETF基金四季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为四季度
基金最新换手率为51.69%,上一期换手率为98.58%。历史换手率最高为2020年6月30日,高达261.07%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
报告期内中证500信息指数上涨4.50%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本ETF基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1)新股上市初期涨幅较大的影响; (2)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (3)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内; (4)报告期内指数成份股(包括调出指数成份股)停牌引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离。
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